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37 R elatório de A tividades 2010

FAIXAS DE VENCIMENTO Classificação

Vencimento até 12 meses

Vencimento

acima de 12 meses 2010 2009

BANESPREV - FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL    

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (EM MILHARES DE REAIS) PLANO II

 

 

 

Renda Fixa

Aplicações em Instituições Financeiras Certificado de Depósito Bancário Debêntures BNDESPAR

Quotas de Fundo de Renda Fixa FI – Marbella II Quotas de Fundo de Renda Fixa Multimer - XLI Outros Investimentos de Renda Fixa FIDC Agro +

FIDC Crédito Corporativo Brasil Renda Variável Mercado de Ações Á Vista

Dividendos e Juros sobre o Capital a Receber Empréstimos de Ações Juros sobre Empréstimos de Ações BDR - GPIV11

Outros Investimentos de Renda Variável FIA Banesprev Fia Argus FIA Banesprev Mais Valor FIP - BR Educacional FIP - Coliseu FIP – Caixa Ambiental FIP - Brasil Energia FIP - Rio Bravo Energia I

FIP - Brasil de Internacionalização de Empresas FI - Capital Protegido FIP - Governança e Gestão FIP - Florestas do Brasil FIP - Governança e Gestão II FIP Global Equity

FIP – InfraBrasil Quotas Subordinada FIP – InfraBrasil Quotas Senior FIP – Capital Mezanino Privado I FIP – Brasil Mezanino FIA Sinergia IV FIP -  Terra Viva Investimentos Imobiliários Edificações

Direitos em Alienação de Inv. Imobiliários Alugueis a Receber FII RB Capital Renda I Operações com Participantes Empréstimos Financiamentos Total Geral

 

Vencimento Vencimento

Vencimento Vencimento   

Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento

Negociação  

- - - - - - - - -     26.463     26.463

-       2.857          23.553 53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 88 - - 88 - 1.987 1.955 32 28.538

     2.772.257 2.760.957 42.047 11.370 2.591.551 115.989 11.300            5.208             6.092         921.318         368.265         365.652

-                    -

-             2.613         553.053         391.872           47.899             5.123           21.540             4.267           10.980             2.276             1.429             4.498             1.939             2.401             3.426             2.867             4.377 24.806             2.207             5.819 10.376             4.951 21.654           11.072             6.561

- 4.021 120.227 112.339 7.888 3.835.456

2.620.834 2.614.357 36.595 10.040 2.245.375 322.347 6.477               6.477 -           938.057           392.533           391.476               1.057 - - -          545.524           437.290             38.117               2.193             17.346                  393            10.274 - - -               1.936               1.110               2.430              1.589               2.763 15.658              2.058               3.276 8.946                 145 20.810             16.555 - 122 4.133 117.326 108.905 8.421        3.697.027

2.772.257 2.760.957 42.047 11.370 2.591.551 115.989 11.300            5.208            6.092        947.781        394.728 365.652            2.857 23.553 53 2.613 553.053 391.872 47.899            5.123          21.540            4.267          10.980            2.276            1.429            4.498            1.939            2.401            3.426            2.867            4.377 24.806            2.207            5.819 10.376            4.951 21.742 11.072 6.561 88 4.021 122.214 114.294 7.920 3.863.994