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46 R elatóRio de a tividades 2010

Banesprev • relatório de atividades 2010

resultados a realizar

Refere-se ao equacionamento do déficit técnico de 31 de dezembro de 2001 do Plano II, através do Ofício nº 1749/gAB/ SPC, de 3 de outubro de 2002, da Secretaria de Previdência Complementar (atual Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PReVIC), autorizando o BANeSPReV a fazer uso

12

— FUndos

12.1 — Fundos previdenciais

Os fundos previdenciais — fundo para revisão do plano referem-se constituição do fundo para revisão do plano nos Planos Banesprev II e III — patrocinadora Santander Serviços calculado atuarialmente pelo atuário externo, conforme previsto da Resolução CgCP nº 26/2008, por ser o terceiro ano consecutivo da constituição da reserva especial.

FUNDOS PREVIDENCIAIS Plano II Plano III 2010 Plano III 2009 Fundo para Revisão de Plano Outros – Previsto em Nota Atuarial Total Geral

59.363

59.363

1.406 43.880 45.286

- 39.562 39.562

60.769 43.880 104.649

da faculdade prevista no artigo 5º da Resolução CgPC nº 4, de 30 de janeiro de 2002. Refere-se ao registro contábil da diferença apurada entre o valor presente de parte dos títulos classificados na categoria de títulos mantidos até o vencimento, e o seu valor presente considerando a taxa atuarial.

O valor em 31 de dezembro de 2010 é de R$ 474.194 (2009 – R$ 445.493) e está composto da seguinte forma:

e os fundos previdenciais — outros — previsto em nota técnica atuarial no Plano Banesprev III registram as sobras de contribuições efetuadas pelas patrocinadoras para participantes que se desligaram do Plano. A sua composição em 31 de dezembro de 2010 e 2009 é assim apresentada:

DESCRIÇÃO

 Valor Presente dos títulos em 2010

Aplicação em Letras de Crédito Imobiliário Aplicação em Notas do Tesouro Nacional Total

20.805 1.182.808 1.203.613

22.851 1.654.956 1.677.807

2.046 472.148 474.194

Taxa do papel Taxa atuarial Resultados a realizar

DESCRIÇÃO

 Valor Presente dos títulos em 2009

Aplicação em Letras de Crédito Imobiliário Aplicação em Notas do Tesouro Nacional Total

18.700 1.057.194 1.075.894

21.261 1.500.126 1.521.387

2.561 442.932 445.493

Taxa do papel Taxa atuarial Resultados a realizar

As aplicações descritas acima possuem vencimento entre os anos de 2011 e 2031